Email : bk.unsada@gmail.com    Hotline Service : 021-8649057 ext. 2007

Standar Operasional Prosedur Pengeluaran Uang

  1. Permohonan dana (UMK/kwitansi) ditujukan ke Warek2 untuk men-dapatkan persetujuan.
  2. Warek 2 mendisposisi permohonan tersebut, kemudian diteruskan ke Biro Keuangan.
  3. Ka.BK medisposisikan ke Kabag. Anggaran untuk memverivikasi anggaran yg tersedia .
  4. Setelah diverifikasi oleh Kabag. Anggaran, diteruskan ke kabag. Pembiayaan untuk dibuatkan voucher dan rincian pengeluaran.
  5. Voucher setelah di approve oleh Ka.BK diteruskan ke kasir untuk dibuatkan cek/giro.
  6. Cek/giro dimintakan tandatangan pada pimpinan yg berwenang, kemudian dibayarkan ke pihak III/ internal.
  7. Pengeluaran (cek/giro) dicatat oleh kasir dalam buku kas/bank.
  8. Pengeluaran (cek/giro) dicatat oleh kasir dalam buku kas/bank.
  9. Voucher kemudian diteruskan ke bag. Akuntansi untuk di entry, kemudian di file.